Tesorería
Proponer a la Jefatura los lineamientos de política que permitan el funcionamiento dinámico del Sistema de Tesorería.
Efectuar en el Registro del SIAF, la fase del Girado que sustente el Pago del dinero y se emita el Cheque y/o Carta Orden.
Organizar las Sub Cuentas que constituyen la Unidad de Caja de acuerdo a la Estructura Presupuestal.
Orientar y monitorear el servicio de operaciones contables: Fondo de pago, caja chica, encargos internos, Transferencias, Comisiones de Servicios.
Realizar arqueos de caja al personal, manejo de las Sub Cuentas y Saldos.
Administrar la Chequera de la Entidad, girando los cheques de acuerdo con las Sub Cuentas y autorizaciones legales pertinentes.
Coordinar con la Jefatura del Área lo concerniente a la formulación de: – Calendario de Compromisos y su respectivo trámite. – Pago de servicios básicos de Agua y Luz de las Instituciones Educativas. – Actividades de Programación de caja, recepción y distribución de fondos.
Preparar y efectuar el pago a proveedores por obligaciones y compromisos.
Controlar, preparar y efectuar el pago de remuneraciones, pensiones y otras asignaciones al personal activo y pasivo.
Efectuar conciliaciones por cuentas, sub cuentas según fuente de financiamiento.
Elaborar y presentar oportunamente la información para la Dirección General del Tesoro Público y/o Tesorería Regional, según corresponda.
Revisar y firmar documentos valorados de acuerdo a lo que esté autorizado como: Cheques, Cartas Órdenes, Comprobantes de Pagos y otros.
Integrar comisiones según su competencia y representar a la Institución.